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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) 的基金机构持有 0.46亿份,占总份额的 43.73% ,个人投资者持有 0.59亿份,占总份额的 56.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 43.73
  • 0.59
  • 56.27
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 33.34
  • 0.60
  • 66.66
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 29.86
  • 0.70
  • 70.14
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 37.66
  • 0.81
  • 62.34
  • 1.31
  • 2021-06-30
  • 2.97
  • 92.76
  • 0.23
  • 7.24
  • 3.20
  • 2020-12-31
  • 3.11
  • 97.09
  • 0.09
  • 2.91
  • 3.20
  • 2020-06-30
  • 1.12
  • 89.73
  • 0.13
  • 10.27
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 82.69
  • 0.06
  • 17.31
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 82.87
  • 0.06
  • 17.13
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 84.35
  • 0.06
  • 15.65
  • 0.41

鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) 报告期末总份额 1.78亿份,比上期增加 75.56%, 期末净资产 0.93亿元,比上期增加 81.33%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 1.01
  • 0.25
  • 1.78
  • 75.56
  • 0.93
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.01
  • -3.47
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.11
  • 1.05
  • 8.80
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.96
  • 7.64
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.90
  • -10.50
  • 0.45
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.00
  • 0.06
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.31
  • 1.00
  • -17.65
  • 0.47
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.20
  • 1.21
  • -6.99
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 1.19
  • 1.44
  • 1.31
  • -16.40
  • 0.70
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 1.67
  • 1.56
  • -51.27
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 3.20
  • -3.30
  • 3.26
  • 2021-03-31
  • 0.97
  • 0.86
  • 3.31
  • 3.46
  • 3.49
  • 2020-12-31
  • 1.25
  • 0.07
  • 3.20
  • 57.93
  • 3.37
  • 2020-09-30
  • 1.18
  • 0.40
  • 2.03
  • 62.47
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 0.05
  • 1.25
  • 66.58
  • 1.30
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 0.03
  • 0.75
  • 109.73
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.82
  • 0.36
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • -0.60
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -0.67
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.36
  • -11.81
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.41
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  • 0.34

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