- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商兴永三个月定期开放债券 的基金机构持有 19.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- 2023-12-31
- 19.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- 2023-06-30
- 19.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- 2022-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2022-06-30
- 20.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.15
- 2021-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2021-06-30
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2020-12-31
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2020-06-30
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2019-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2019-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
浙商兴永三个月定期开放债券 报告期末总份额 19.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.21亿元，比上期增加 -0.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- 0.00
- 20.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- 0.00
- 20.29
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- 0.01
- 20.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- -0.00
- 20.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- -0.00
- 20.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- -0.00
- 20.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 19.85
- -0.50
- 20.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.21
- 19.95
- -1.03
- 20.40
- 2022-06-30
- 0.21
- 0.00
- 20.15
- 1.04
- 20.55
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.23
- 2021-09-30
- 19.85
- 9.81
- 19.95
- 101.17
- 20.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.05
- 2020-06-30
- 4.81
- 0.00
- 9.91
- 94.39
- 10.05
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.22
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.26
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.20
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.12