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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家人工智能混合A 的基金机构持有 4.06亿份，占总份额的 61.46% ，个人投资者持有 2.55亿份，占总份额的 38.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.06
  • 61.46
  • 2.55
  • 38.54
  • 6.61
  • 2023-12-31
  • 5.60
  • 74.89
  • 1.88
  • 25.11
  • 7.47
  • 2023-06-30
  • 4.40
  • 72.38
  • 1.68
  • 27.62
  • 6.08
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 3.03
  • 1.09
  • 96.97
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 7.32
  • 1.04
  • 92.68
  • 1.13
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 17.84
  • 1.12
  • 82.16
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 23.63
  • 0.55
  • 76.37
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 19.32
  • 0.46
  • 80.68
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76

万家人工智能混合A 报告期末总份额 7.17亿份，比上期增加 8.37%， 期末净资产 16.63亿元，比上期增加 19.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.97
  • 0.42
  • 7.17
  • 8.37
  • 16.63
  • 2024-06-30
  • 1.05
  • 5.22
  • 6.61
  • -38.66
  • 13.92
  • 2024-03-31
  • 5.73
  • 2.43
  • 10.78
  • 44.28
  • 22.25
  • 2023-12-31
  • 2.17
  • 0.37
  • 7.47
  • 31.70
  • 14.13
  • 2023-09-30
  • 0.95
  • 1.36
  • 5.68
  • -6.66
  • 11.39
  • 2023-06-30
  • 5.53
  • 1.39
  • 6.08
  • 214.05
  • 15.70
  • 2023-03-31
  • 1.31
  • 0.50
  • 1.94
  • 71.71
  • 4.46
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 1.13
  • 1.51
  • 1.95
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 1.11
  • -1.38
  • 2.07
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.29
  • 1.13
  • -12.01
  • 2.57
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.26
  • 1.28
  • -6.01
  • 2.89
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 0.42
  • 1.36
  • 1.93
  • 4.05
  • 2021-09-30
  • 1.32
  • 0.70
  • 1.34
  • 84.73
  • 4.10
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.29
  • 0.72
  • -8.48
  • 1.99
  • 2021-03-31
  • 0.73
  • 0.51
  • 0.79
  • 38.59
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.23
  • 0.57
  • 13.98
  • 1.28
  • 2020-09-30
  • 0.68
  • 0.48
  • 0.50
  • 66.09
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.30
  • 10.99
  • 0.49
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.26
  • 0.27
  • -5.17
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.25
  • 0.29
  • -39.85
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.35
  • 0.48
  • -37.12
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.30
  • 0.76
  • -22.40
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 1.32
  • 0.97
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  • 1.01

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