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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

中金瑞祥A 的基金机构持有 0.44亿份,占总份额的 93.37% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 6.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 93.37
  • 0.03
  • 6.63
  • 0.47
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 93.46
  • 0.03
  • 6.54
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • 99.96
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 97.11
  • 0.00
  • 2.89
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 88.66
  • 0.00
  • 11.34
  • 0.02

中金瑞祥A 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -93.33%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 -93.67%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.03
  • -93.33
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.18
  • 2.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.08
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.24
  • 2.25
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.01
  • 0.47
  • 1,251.84
  • 2.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.66
  • 0.18
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -14.08
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -11.85
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.05
  • 91.13
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 39.08
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 161.16
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 276.01
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.47
  • 0.48
  • 0.00
  • -89.40
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -2.52
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • --
  • 0.02

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