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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢聚益债券A 的基金机构持有 19.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 2023-12-31
  • 19.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 2023-06-30
  • 19.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 2022-12-31
  • 19.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 2022-06-30
  • 19.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 2021-12-31
  • 19.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 2021-06-30
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2020-12-31
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2020-06-30
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2019-12-31
  • 27.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.94
  • 2019-06-30
  • 34.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.93
  • 2018-12-31
  • 35.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.93

永赢聚益债券A 报告期末总份额 19.86亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 21.91亿元，比上期增加 0.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 0.00
  • 21.91
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • -0.00
  • 21.89
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 0.00
  • 21.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • -0.00
  • 21.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 0.00
  • 21.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 0.00
  • 20.98
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • -0.00
  • 20.69
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 0.00
  • 20.40
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • -0.00
  • 20.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • -0.00
  • 20.35
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 0.00
  • 20.15
  • 2021-12-31
  • 19.86
  • 19.96
  • 19.86
  • -0.49
  • 20.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.07
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.27
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
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  • 19.96
  • -25.93
  • 20.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 26.95
  • -3.57
  • 27.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 6.99
  • 27.94
  • -20.00
  • 28.21
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.93
  • -0.00
  • 35.57
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 34.93
  • -2.78
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  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 35.93
  • 0.00
  • 36.98
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 34.43
  • 35.93
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  • 36.44
  • 2018-09-30
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