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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德量化核心A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.52
  • 100.00
  • 1.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

诺德量化核心A 报告期末总份额 0.77亿份，比上期增加 -1.46%， 期末净资产 0.74亿元，比上期增加 14.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.77
  • -1.46
  • 0.74
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.78
  • -1.53
  • 0.65
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.79
  • -0.99
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.80
  • -2.55
  • 0.79
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.82
  • -4.35
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.86
  • -5.21
  • 0.91
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.90
  • -3.95
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.94
  • -1.52
  • 1.09
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.95
  • -0.78
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.96
  • -1.15
  • 1.40
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.97
  • -3.23
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.00
  • -5.07
  • 1.75
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 1.06
  • -12.81
  • 1.85
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.20
  • 1.21
  • -1.55
  • 2.41
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.72
  • 1.23
  • -18.71
  • 2.15
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.47
  • 1.52
  • -14.53
  • 2.80
  • 2020-09-30
  • 1.58
  • 0.74
  • 1.77
  • 90.66
  • 2.91
  • 2020-06-30
  • 0.63
  • 0.36
  • 0.93
  • 39.83
  • 1.55
  • 2020-03-31
  • 0.68
  • 0.22
  • 0.67
  • 218.91
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.21
  • 42.76
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.15
  • 3.03
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.14
  • 4.51
  • 0.15
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.14
  • --
  • 0.14

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