- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠轩纯债A 的基金机构持有 11.17亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.17
- 2023-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2023-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-12-31
- 23.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.24
- 2022-06-30
- 43.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.09
- 2021-12-31
- 37.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.52
- 2021-06-30
- 42.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.38
- 2020-12-31
- 72.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.34
- 2020-06-30
- 96.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.85
- 2019-12-31
- 94.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 94.14
- 2019-06-30
- 104.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 104.10
- 2018-12-31
- 104.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 104.10
平安惠轩纯债A 报告期末总份额 10.95亿份，比上期增加 -1.98%， 期末净资产 11.56亿元，比上期增加 -2.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.34
- 0.56
- 10.95
- -1.98
- 11.56
- 2024-06-30
- 0.52
- 0.47
- 11.17
- 0.39
- 11.87
- 2024-03-31
- 1.02
- 0.00
- 11.13
- 10.14
- 11.65
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- -0.00
- 10.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 10.00
- 10.10
- -49.75
- 10.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.64
- 20.10
- -11.59
- 20.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.50
- 22.74
- -2.17
- 23.16
- 2022-12-31
- 0.05
- 12.69
- 23.24
- -35.23
- 23.68
- 2022-09-30
- 0.00
- 7.20
- 35.88
- -16.72
- 37.27
- 2022-06-30
- 5.56
- 0.00
- 43.09
- 14.83
- 44.21
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 37.52
- 0.00
- 38.62
- 2021-12-31
- 0.00
- 4.86
- 37.52
- -11.47
- 38.42
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.38
- -0.00
- 43.65
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.38
- 0.00
- 43.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 29.96
- 42.38
- -41.41
- 43.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 20.07
- 72.34
- -21.72
- 73.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 4.44
- 92.41
- -4.58
- 92.83
- 2020-06-30
- 3.89
- 1.18
- 96.85
- 2.88
- 97.44
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 94.14
- -0.00
- 95.60
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 94.14
- -0.00
- 94.82
- 2019-09-30
- 0.00
- 9.96
- 94.14
- -9.57
- 94.95
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 104.10
- 0.00
- 105.94
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 104.10
- -0.00
- 105.43
- 2018-12-31
- 104.09
- 1.08
- 104.10
- --
- 105.50