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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长城久悦债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 40.91
  • 0.43
  • 59.09
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 17.40
  • 1.42
  • 82.60
  • 1.72
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 8.43
  • 3.80
  • 91.57
  • 4.15

长城久悦债券A 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -0.62%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -3.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.62
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -3.11
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.54
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.28
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -13.69
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.51
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -3.13
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -13.12
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -3.58
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -3.71
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.11
  • -12.66
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.13
  • 4.55
  • 0.16
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -4.52
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.13
  • -29.03
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.18
  • -20.93
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.23
  • -20.78
  • 0.25
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.28
  • -61.09
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.73
  • -19.63
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.82
  • 0.91
  • -47.09
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.85
  • 1.72
  • -33.10
  • 1.80
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.58
  • 2.57
  • -37.95
  • 2.65
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.07
  • 4.15
  • --
  • 4.18

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