- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实养老2030混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.19亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.19
- 100.00
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.04
- 2.84
- 1.26
- 97.16
- 1.30
- 2022-12-31
- 0.04
- 2.69
- 1.34
- 97.31
- 1.37
- 2022-06-30
- 0.19
- 6.82
- 2.58
- 93.18
- 2.77
- 2021-12-31
- 0.19
- 7.08
- 2.48
- 92.92
- 2.67
- 2021-06-30
- 0.19
- 7.54
- 2.32
- 92.46
- 2.51
- 2020-12-31
- 0.19
- 8.04
- 2.16
- 91.96
- 2.35
- 2020-06-30
- 0.19
- 8.70
- 1.98
- 91.30
- 2.17
- 2019-12-31
- 0.19
- 9.18
- 1.87
- 90.82
- 2.06
嘉实养老2030混合(FOF)A 报告期末总份额 1.13亿份,比上期增加 -4.67%, 期末净资产 1.35亿元,比上期增加 -6.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.07
- 1.13
- -4.67
- 1.35
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.05
- 1.19
- -2.44
- 1.44
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.10
- 1.22
- -6.38
- 1.53
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.05
- 1.30
- -1.45
- 1.74
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.08
- 1.32
- -3.86
- 1.80
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.09
- 1.37
- -3.71
- 1.83
- 2022-09-30
- 0.04
- 1.39
- 1.43
- -48.57
- 1.95
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.00
- 2.77
- 1.67
- 4.06
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.00
- 2.73
- 2.13
- 3.81
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.00
- 2.67
- 2.97
- 4.05
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.00
- 2.59
- 3.40
- 3.86
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.00
- 2.51
- 2.42
- 3.57
- 2021-03-31
- 0.10
- 0.00
- 2.45
- 4.15
- 3.39
- 2020-12-31
- 0.08
- 0.00
- 2.35
- 3.73
- 3.29
- 2020-09-30
- 0.09
- 0.00
- 2.27
- 4.33
- 2.93
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.00
- 2.17
- 2.12
- 2.63
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.00
- 2.13
- 3.32
- 2.28
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.00
- 2.06
- --
- 2.23