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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢嘉益债券 的基金机构持有 10.08亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • 2023-12-31
  • 9.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 2023-06-30
  • 9.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 2022-12-31
  • 9.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 2022-06-30
  • 9.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 2021-12-31
  • 9.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 2021-06-30
  • 9.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 2020-12-31
  • 10.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • 2020-06-30
  • 10.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • 2019-12-31
  • 10.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • 2019-06-30
  • 10.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • 2018-12-31
  • 9.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97

永赢嘉益债券 报告期末总份额 10.08亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.33亿元，比上期增加 1.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • -0.00
  • 10.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • -0.00
  • 10.23
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.00
  • 10.08
  • 1.06
  • 10.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.84
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.59
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.74
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.63
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.47
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.65
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 9.97
  • -0.98
  • 10.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • -0.00
  • 10.41
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • -0.00
  • 10.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • -0.00
  • 10.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • -0.00
  • 10.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • -0.00
  • 10.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • -0.00
  • 10.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.07
  • -0.00
  • 10.23
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 10.07
  • 0.99
  • 10.20
  • 2018-12-31
  • 17.95
  • 9.97
  • 9.97
  • 398.69
  • 9.99
  • 2018-09-30
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