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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国融融君混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.04
  • 99.95
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • 99.96
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • 99.96
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 38.97
  • 0.05
  • 61.03
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • 99.98
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • 99.98
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 25.72
  • 0.29
  • 74.28
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 18.66
  • 0.44
  • 81.34
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 9.40
  • 1.60
  • 90.60
  • 1.77

国融融君混合A 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -5.89%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -6.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.89
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.37
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.59
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -6.37
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -7.58
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -5.26
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • -41.54
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.77
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.09
  • 51.43
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.76
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -8.29
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -10.82
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -20.50
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.53
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -18.65
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -14.51
  • 0.19
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.15
  • -15.83
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.17
  • -19.51
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.21
  • -45.60
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.39
  • -9.31
  • 0.46
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.44
  • -20.03
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.54
  • -16.74
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 1.13
  • 0.65
  • -63.01
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.82
  • 1.77
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  • 1.75

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