- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银中债3-5年期农发行债券指数 的基金机构持有 10.60亿份，占总份额的 99.61% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 10.60
- 99.61
- 0.04
- 0.39
- 10.64
- 2023-06-30
- 11.72
- 99.69
- 0.04
- 0.31
- 11.76
- 2022-12-31
- 14.41
- 99.84
- 0.02
- 0.16
- 14.43
- 2022-06-30
- 12.03
- 99.70
- 0.04
- 0.30
- 12.06
- 2021-12-31
- 29.37
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 29.39
- 2021-06-30
- 19.34
- 99.88
- 0.02
- 0.12
- 19.36
- 2020-12-31
- 28.62
- 99.87
- 0.04
- 0.13
- 28.66
- 2020-06-30
- 56.42
- 99.87
- 0.07
- 0.13
- 56.49
- 2019-12-31
- 41.53
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 41.55
- 2019-06-30
- 39.91
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 39.92
- 2018-12-31
- 84.82
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 84.83
中银中债3-5年期农发行债券指数 报告期末总份额 10.69亿份，比上期增加 0.51%， 期末净资产 11.37亿元，比上期增加 0.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.01
- 10.69
- 0.51
- 11.37
- 2023-12-31
- 1.01
- 2.77
- 10.64
- -14.18
- 11.29
- 2023-09-30
- 4.73
- 4.09
- 12.40
- 5.45
- 13.23
- 2023-06-30
- 3.42
- 3.22
- 11.76
- 1.75
- 12.72
- 2023-03-31
- 1.85
- 4.72
- 11.56
- -19.92
- 12.53
- 2022-12-31
- 2.85
- 0.93
- 14.43
- 15.36
- 15.58
- 2022-09-30
- 0.93
- 0.49
- 12.51
- 3.68
- 13.50
- 2022-06-30
- 0.01
- 11.49
- 12.06
- -48.75
- 12.84
- 2022-03-31
- 2.02
- 7.87
- 23.54
- -19.91
- 24.83
- 2021-12-31
- 12.44
- 4.25
- 29.39
- 38.62
- 31.14
- 2021-09-30
- 2.83
- 0.99
- 21.20
- 9.51
- 22.49
- 2021-06-30
- 0.01
- 4.95
- 19.36
- -20.31
- 20.24
- 2021-03-31
- 2.43
- 6.79
- 24.30
- -15.23
- 25.09
- 2020-12-31
- 0.06
- 4.74
- 28.66
- -14.03
- 29.50
- 2020-09-30
- 3.10
- 26.26
- 33.33
- -40.99
- 33.79
- 2020-06-30
- 44.42
- 21.24
- 56.49
- 69.62
- 58.22
- 2020-03-31
- 3.79
- 12.04
- 33.30
- -19.84
- 35.98
- 2019-12-31
- 3.35
- 2.84
- 41.55
- 1.24
- 43.84
- 2019-09-30
- 3.53
- 2.41
- 41.04
- 2.80
- 42.70
- 2019-06-30
- 4.65
- 36.94
- 39.92
- -44.72
- 41.07
- 2019-03-31
- 25.96
- 38.58
- 72.21
- -14.88
- 73.74
- 2018-12-31
- 52.43
- 11.80
- 84.83
- --
- 86.55