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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银创新成长混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.13% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 99.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.63
  • 99.87
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.65
  • 99.75
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.01
  • 0.70
  • 98.99
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.77
  • 99.29
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 13.04
  • 0.80
  • 86.96
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 17.24
  • 0.88
  • 82.76
  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 1.38
  • 56.48
  • 1.06
  • 43.52
  • 2.44
  • 2020-12-31
  • 2.68
  • 64.91
  • 1.45
  • 35.09
  • 4.13
  • 2020-06-30
  • 2.46
  • 72.11
  • 0.95
  • 27.89
  • 3.41
  • 2019-12-31
  • 0.86
  • 52.12
  • 0.79
  • 47.88
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.38
  • 100.00
  • 3.38

交银创新成长混合 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -2.14%， 期末净资产 1.15亿元，比上期增加 18.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.62
  • -2.14
  • 1.15
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.63
  • -2.14
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.65
  • -1.51
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.66
  • -2.70
  • 1.04
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.67
  • -3.97
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.70
  • -1.66
  • 1.37
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.71
  • -7.49
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.77
  • -14.45
  • 1.54
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.90
  • -1.77
  • 1.79
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.92
  • -4.04
  • 2.14
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.96
  • -10.01
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.06
  • -10.41
  • 2.79
  • 2021-09-30
  • 0.35
  • 1.60
  • 1.19
  • -51.33
  • 2.95
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.84
  • 2.44
  • -24.29
  • 6.29
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 1.30
  • 3.22
  • -22.05
  • 7.57
  • 2020-12-31
  • 0.84
  • 1.40
  • 4.13
  • -11.97
  • 10.14
  • 2020-09-30
  • 2.19
  • 0.91
  • 4.70
  • 37.85
  • 10.44
  • 2020-06-30
  • 1.36
  • 0.19
  • 3.41
  • 52.13
  • 6.93
  • 2020-03-31
  • 1.23
  • 0.65
  • 2.24
  • 35.12
  • 3.59
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.24
  • 1.66
  • 6.20
  • 2.50
  • 2019-09-30
  • 0.83
  • 0.32
  • 1.56
  • 48.16
  • 2.09
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.32
  • 1.05
  • -11.26
  • 1.32
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 2.38
  • 1.19
  • -64.90
  • 1.50
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.30
  • 3.38
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  • 3.36

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