- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠兴纯债 的基金机构持有 9.84亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.84
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.84
- 2023-12-31
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2023-06-30
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2022-12-31
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2022-06-30
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2021-12-31
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2021-06-30
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2020-12-31
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2020-06-30
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2019-12-31
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2019-06-30
- 9.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 2018-12-31
- 9.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.89
平安惠兴纯债 报告期末总份额 9.84亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.27亿元，比上期增加 0.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.01
- 10.25
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.30
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.39
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.31
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.21
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.23
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.21
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.00
- 2019-09-30
- 9.79
- 9.84
- 9.84
- -0.53
- 10.13
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- -0.00
- 10.07
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- -0.00
- 10.24
- 2018-12-31
- 4.90
- 0.00
- 9.89
- --
- 10.13