- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
海富通鼎丰定开债券 的基金机构持有 5.01亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 2023-06-30
- 5.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.11
- 2022-12-31
- 5.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.11
- 2022-06-30
- 5.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.11
- 2021-12-31
- 8.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.81
- 2021-06-30
- 9.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 2020-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2020-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2019-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2019-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
海富通鼎丰定开债券 报告期末总份额 5.01亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 5.74亿元,比上期增加 1.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.00
- 5.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.00
- 5.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 5.01
- -1.96
- 5.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.11
- -0.00
- 5.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.11
- 0.00
- 5.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.11
- -0.00
- 5.49
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.11
- 0.00
- 5.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.11
- -0.00
- 5.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 3.70
- 5.11
- -41.99
- 5.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.00
- 8.81
- -10.19
- 9.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.00
- 10.11
- 2021-06-30
- 4.82
- 0.00
- 9.81
- 96.38
- 9.98
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.16
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.15
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.29
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.15
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.14
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.13
- 2019-03-31
- 4.90
- 2.00
- 5.00
- --
- 5.15