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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源价值成长混合C 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 25.95% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 74.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 25.95
  • 0.16
  • 74.05
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 21.96
  • 0.20
  • 78.04
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 23.51
  • 0.18
  • 76.49
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 66.03
  • 0.12
  • 33.97
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 74.77
  • 0.12
  • 25.23
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 73.12
  • 0.13
  • 26.88
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 75.11
  • 0.16
  • 24.89
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 57.33
  • 0.44
  • 42.67
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.87
  • 63.26
  • 0.50
  • 36.74
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 0.54
  • 38.61
  • 0.86
  • 61.39
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.17
  • 98.85
  • 0.17

前海开源价值成长混合C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 0.59%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 14.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.59
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.22
  • -16.95
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.26
  • 1.69
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.26
  • -2.39
  • 0.31
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.27
  • 9.89
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.17
  • 0.24
  • 34.42
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.18
  • -49.53
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.56
  • 0.46
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.36
  • -24.89
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.48
  • -1.61
  • 0.70
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.49
  • -0.60
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.49
  • -10.43
  • 0.80
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.55
  • -13.50
  • 0.87
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.20
  • 0.64
  • -18.79
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.42
  • 0.78
  • -24.87
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 1.04
  • 2.53
  • 1.74
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.56
  • 1.02
  • -25.63
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 0.55
  • 1.37
  • -4.23
  • 2.09
  • 2020-03-31
  • 1.34
  • 1.32
  • 1.43
  • 1.63
  • 2.39
  • 2019-12-31
  • 0.64
  • 0.88
  • 1.40
  • -14.80
  • 2.41
  • 2019-09-30
  • 1.29
  • 0.84
  • 1.65
  • 38.06
  • 2.55
  • 2019-06-30
  • 1.15
  • 1.45
  • 1.19
  • -19.81
  • 1.75
  • 2019-03-31
  • 2.21
  • 0.90
  • 1.49
  • 752.74
  • 2.31
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 2.32
  • 0.17
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  • 0.18

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