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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源价值成长混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 0.99亿份，占总份额的 99.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.99
  • 99.86
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.04
  • 99.86
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.01
  • 99.86
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.87
  • 99.84
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.86
  • 99.83
  • 0.86
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.87
  • 99.59
  • 0.88
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 0.97
  • 99.02
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 9.07
  • 1.88
  • 90.93
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 4.62
  • 76.49
  • 1.42
  • 23.51
  • 6.05
  • 2019-12-31
  • 0.93
  • 25.10
  • 2.77
  • 74.90
  • 3.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.55
  • 100.00
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71

前海开源价值成长混合A 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 -4.39%， 期末净资产 1.09亿元，比上期增加 9.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.95
  • -4.39
  • 1.09
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.99
  • -2.27
  • 1.00
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.02
  • -2.03
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.04
  • -0.83
  • 1.25
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 1.05
  • 3.63
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.37
  • 1.01
  • -17.84
  • 1.51
  • 2023-03-31
  • 0.82
  • 0.46
  • 1.23
  • 40.58
  • 1.89
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.87
  • 2.19
  • 1.14
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.86
  • -1.10
  • 1.11
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.86
  • 4.37
  • 1.26
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.83
  • -5.29
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.88
  • -3.23
  • 1.43
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 0.90
  • -8.01
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.98
  • -23.35
  • 1.62
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.84
  • 1.28
  • -38.01
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 2.37
  • 2.07
  • -52.27
  • 3.45
  • 2020-09-30
  • 1.81
  • 3.52
  • 4.33
  • -28.30
  • 7.04
  • 2020-06-30
  • 3.82
  • 1.17
  • 6.05
  • 77.84
  • 9.27
  • 2020-03-31
  • 2.01
  • 2.31
  • 3.40
  • -8.21
  • 5.70
  • 2019-12-31
  • 0.81
  • 1.38
  • 3.70
  • -13.24
  • 6.35
  • 2019-09-30
  • 3.47
  • 0.75
  • 4.27
  • 175.16
  • 6.61
  • 2019-06-30
  • 1.08
  • 1.19
  • 1.55
  • -6.58
  • 2.27
  • 2019-03-31
  • 2.27
  • 1.31
  • 1.66
  • 135.21
  • 2.57
  • 2018-12-31
  • 0.45
  • 0.51
  • 0.71
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  • 0.72

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