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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方臻选纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2021-12-31
  • 21.36
  • 99.31
  • 0.15
  • 0.69
  • 21.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

东方臻选纯债债券C 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -4.49%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 -4.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • -4.49
  • 0.59
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • -2.08
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.56
  • -1.89
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.57
  • -2.27
  • 0.63
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.59
  • -3.37
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.61
  • -3.50
  • 0.65
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.63
  • -11.17
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 1.02
  • 0.71
  • -45.83
  • 0.76
  • 2022-09-30
  • 0.57
  • 0.18
  • 1.31
  • 43.71
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 0.21
  • 0.91
  • 285.75
  • 0.98
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 21.65
  • 0.24
  • -98.90
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 13.33
  • 11.80
  • 21.51
  • 7.64
  • 23.92
  • 2021-09-30
  • 20.01
  • 0.04
  • 19.99
  • 161,900.07
  • 27.62
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 96.91
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -71.79
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -35.77
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.03
  • -48.16
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.27
  • 0.07
  • -32.44
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.10
  • 631.89
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -39.16
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 106.25
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -24.30
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.01
  • -56.97
  • 0.02
  • 2018-12-31
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  • 0.02
  • 0.03
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