- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
东方臻选纯债债券A 的基金机构持有 9.70亿份,占总份额的 96.15% ,个人投资者持有 0.39亿份,占总份额的 3.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.70
- 96.15
- 0.39
- 3.85
- 10.09
- 2023-06-30
- 9.70
- 95.94
- 0.41
- 4.06
- 10.11
- 2022-12-31
- 9.70
- 95.39
- 0.47
- 4.61
- 10.17
- 2022-06-30
- 9.70
- 95.24
- 0.49
- 4.76
- 10.19
- 2021-12-31
- 10.95
- 98.48
- 0.17
- 1.52
- 11.12
- 2021-06-30
- 9.98
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 9.98
- 2020-12-31
- 9.98
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 9.99
- 2020-06-30
- 9.98
- 99.43
- 0.06
- 0.57
- 10.03
- 2019-12-31
- 9.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.97
- 2019-06-30
- 9.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.97
- 2018-12-31
- 9.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.97
东方臻选纯债债券A 报告期末总份额 10.09亿份,比上期增加 -0.06%, 期末净资产 10.64亿元,比上期增加 1.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 10.09
- -0.06
- 10.64
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 10.09
- -0.09
- 10.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 10.10
- -0.13
- 10.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 10.11
- -0.13
- 10.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 10.13
- -0.44
- 10.52
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.34
- 10.17
- -1.63
- 10.42
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.07
- 10.34
- 1.50
- 10.85
- 2022-06-30
- 0.34
- 0.09
- 10.19
- 2.59
- 10.52
- 2022-03-31
- 0.15
- 1.34
- 9.93
- -10.66
- 10.27
- 2021-12-31
- 10.79
- 0.64
- 11.12
- 1,055.62
- 11.46
- 2021-09-30
- 1.00
- 10.02
- 0.96
- -90.36
- 1.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- -0.02
- 10.23
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.01
- 10.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.99
- -0.05
- 10.48
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.06
- 9.99
- -0.41
- 10.43
- 2020-06-30
- 0.13
- 0.12
- 10.03
- 0.09
- 10.52
- 2020-03-31
- 0.06
- 0.01
- 10.02
- 0.52
- 10.52
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.01
- 10.17
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.01
- 10.39
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.01
- 10.22
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.13
- 2018-12-31
- 18.45
- 9.97
- 9.97
- --
- 10.01