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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方臻宝纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • 99.98
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 56.02
  • 0.00
  • 43.98
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 19.98
  • 0.01
  • 80.02
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 66.68
  • 0.00
  • 33.32
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

东方臻宝纯债债券C 报告期末总份额 3.04亿份，比上期增加 3,725.44%， 期末净资产 3.78亿元，比上期增加 3,646.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.16
  • 0.20
  • 3.04
  • 3,725.44
  • 3.78
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.50
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -4.98
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.90
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -10.82
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -12.75
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • -21.60
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 0.48
  • 0.15
  • -46.05
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 0.02
  • 0.28
  • 207.48
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.09
  • 3,045.86
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.80
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 204.87
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 81.90
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -86.23
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -35.10
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -24.60
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -52.71
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 49.20
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 59.56
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 160.10
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • -20.33
  • 0.00
  • 2018-12-31
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