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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东方臻宝纯债债券A 的基金机构持有 2.75亿份，占总份额的 98.94% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 1.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.75
  • 98.94
  • 0.03
  • 1.06
  • 2.78
  • 2023-06-30
  • 2.75
  • 98.78
  • 0.03
  • 1.22
  • 2.78
  • 2022-12-31
  • 2.75
  • 98.48
  • 0.04
  • 1.52
  • 2.79
  • 2022-06-30
  • 2.75
  • 99.06
  • 0.03
  • 0.94
  • 2.78
  • 2021-12-31
  • 2.75
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.75
  • 2021-06-30
  • 2.75
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.75
  • 2020-12-31
  • 2.75
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.75
  • 2020-06-30
  • 2.75
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.75
  • 2019-12-31
  • 2.75
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.75
  • 2019-06-30
  • 5.49
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.49
  • 2018-12-31
  • 15.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.02

东方臻宝纯债债券A 报告期末总份额 2.78亿份，比上期增加 -0.12%， 期末净资产 11.57亿元，比上期增加 1.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.78
  • -0.12
  • 11.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.78
  • -0.07
  • 11.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.78
  • -0.09
  • 11.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.78
  • -0.06
  • 11.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.79
  • -0.28
  • 11.84
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.79
  • -0.54
  • 11.67
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.81
  • 1.23
  • 11.83
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.78
  • 0.83
  • 11.44
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.12
  • 11.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.06
  • 11.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.00
  • 10.81
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.00
  • 10.57
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.01
  • 10.41
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.01
  • 10.36
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.02
  • 10.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.03
  • 10.47
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.75
  • -0.04
  • 10.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.09
  • 10.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 2.75
  • 2.75
  • -49.98
  • 10.16
  • 2019-06-30
  • 5.49
  • 0.00
  • 5.49
  • 18,955,995.63
  • 20.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 15.02
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
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