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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新蓝筹 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 64.11
  • 0.26
  • 35.89
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 59.55
  • 0.31
  • 40.45
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 36.99
  • 0.86
  • 63.01
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 0.82
  • 29.71
  • 1.93
  • 70.29
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 1.21
  • 51.48
  • 1.14
  • 48.52
  • 2.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 5.82
  • 0.82
  • 94.18
  • 0.87

中信保诚新蓝筹 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -5.22%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 -2.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -5.22
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
  • -9.14
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -5.27
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -4.83
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.30
  • 6.26
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.28
  • -6.79
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.30
  • 0.33
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.30
  • 2.95
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.29
  • 20.03
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.24
  • -61.49
  • 0.48
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.63
  • -11.78
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.72
  • -1.07
  • 1.73
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.72
  • -7.06
  • 1.61
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.30
  • 0.78
  • -20.66
  • 1.81
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.66
  • 0.98
  • -28.07
  • 1.99
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.79
  • 1.36
  • -22.77
  • 2.80
  • 2020-09-30
  • 1.89
  • 2.87
  • 1.77
  • -35.68
  • 3.25
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 3.59
  • 2.74
  • -52.66
  • 4.59
  • 2020-03-31
  • 8.20
  • 4.76
  • 5.80
  • 145.98
  • 7.83
  • 2019-12-31
  • 1.50
  • 1.30
  • 2.36
  • 9.28
  • 3.11
  • 2019-09-30
  • 1.94
  • 1.08
  • 2.16
  • 66.40
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 0.51
  • 1.30
  • 24.11
  • 1.40
  • 2019-03-31
  • 0.94
  • 0.77
  • 1.04
  • 20.26
  • 1.15
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 3.10
  • 0.87
  • --
  • 0.88

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