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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康裕泰债券C 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 14.94% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 85.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 14.94
  • 0.62
  • 85.06
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 14.30
  • 0.60
  • 85.70
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 12.40
  • 0.85
  • 87.60
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 14.53
  • 1.06
  • 85.47
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 17.65
  • 1.37
  • 82.35
  • 1.66
  • 2021-06-30
  • 0.61
  • 21.09
  • 2.30
  • 78.91
  • 2.92
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.56
  • 100.00
  • 1.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

泰康裕泰债券C 报告期末总份额 2.41亿份，比上期增加 229.49%， 期末净资产 2.78亿元，比上期增加 215.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.06
  • 0.38
  • 2.41
  • 229.49
  • 2.78
  • 2024-06-30
  • 0.99
  • 0.56
  • 0.73
  • 140.07
  • 0.88
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.31
  • -6.84
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.33
  • -40.23
  • 0.38
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.55
  • -21.66
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.70
  • -12.71
  • 0.80
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.80
  • -17.45
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.97
  • -12.09
  • 1.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.10
  • -11.07
  • 1.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.24
  • -14.43
  • 1.44
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.45
  • -12.51
  • 1.64
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.51
  • 1.66
  • -22.70
  • 1.99
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.93
  • 2.14
  • -26.44
  • 2.51
  • 2021-06-30
  • 1.16
  • 3.09
  • 2.92
  • -39.94
  • 3.45
  • 2021-03-31
  • 4.54
  • 1.24
  • 4.85
  • 211.56
  • 5.65
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 0.60
  • 1.56
  • 116.71
  • 1.78
  • 2020-09-30
  • 0.75
  • 0.05
  • 0.72
  • 4,328.74
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 60.88
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 732.30
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.88
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,840.94
  • 0.00
  • 2019-06-30
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