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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康裕泰债券A 的基金机构持有 3.19亿份，占总份额的 84.40% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 15.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.19
  • 84.40
  • 0.59
  • 15.60
  • 3.78
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 20.63
  • 1.11
  • 79.37
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 16.95
  • 1.41
  • 83.05
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 13.66
  • 1.82
  • 86.34
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 17.65
  • 2.52
  • 82.35
  • 3.06
  • 2021-06-30
  • 1.10
  • 19.09
  • 4.64
  • 80.91
  • 5.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.76
  • 100.00
  • 2.76
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.41
  • 100.00
  • 2.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.45
  • 100.00
  • 5.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 10.40
  • 100.00
  • 10.40

泰康裕泰债券A 报告期末总份额 7.96亿份，比上期增加 110.68%， 期末净资产 9.21亿元，比上期增加 101.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.22
  • 0.04
  • 7.96
  • 110.68
  • 9.21
  • 2024-06-30
  • 2.93
  • 0.10
  • 3.78
  • 299.29
  • 4.56
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.32
  • 0.95
  • -1.87
  • 1.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.96
  • -28.19
  • 1.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.34
  • -3.86
  • 1.54
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.40
  • -11.28
  • 1.61
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.57
  • -7.38
  • 1.80
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.70
  • -10.60
  • 1.90
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.90
  • -9.87
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.11
  • -9.24
  • 2.45
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.76
  • 2.32
  • -24.05
  • 2.64
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.87
  • 3.06
  • -37.80
  • 3.68
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.84
  • 4.92
  • -14.28
  • 5.78
  • 2021-06-30
  • 1.08
  • 0.95
  • 5.74
  • 2.30
  • 6.80
  • 2021-03-31
  • 3.87
  • 1.02
  • 5.61
  • 103.21
  • 6.54
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 0.55
  • 2.76
  • 22.52
  • 3.15
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.65
  • 2.25
  • -6.69
  • 2.49
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 1.19
  • 2.41
  • -32.49
  • 2.62
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 1.94
  • 3.58
  • -34.41
  • 3.72
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.85
  • 5.45
  • -34.21
  • 5.68
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 2.13
  • 8.29
  • -20.28
  • 8.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 10.40
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  • 10.44

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