- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
汇添富沪港深优势定开 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 53.72% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 46.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-06-30
- 0.30
- 53.72
- 0.26
- 46.28
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.30
- 53.25
- 0.26
- 46.75
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.12
- 30.28
- 0.28
- 69.72
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.12
- 30.28
- 0.28
- 69.72
- 0.41
- 2021-06-30
- 0.01
- 2.38
- 0.46
- 97.62
- 0.47
- 2020-12-31
- 0.01
- 2.38
- 0.46
- 97.62
- 0.47
- 2020-06-30
- 0.17
- 32.59
- 0.35
- 67.41
- 0.52
- 2019-12-31
- 0.17
- 32.59
- 0.35
- 67.41
- 0.52
- 2019-06-30
- 1.09
- 49.99
- 1.09
- 50.01
- 2.18
- 2018-12-31
- 1.15
- 52.74
- 1.03
- 47.26
- 2.18
汇添富沪港深优势定开 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -17.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.00
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.00
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.00
- 0.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.56
- -1.32
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.05
- 0.57
- 38.69
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.00
- 0.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.00
- 0.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.00
- 0.40
- 2021-12-31
- 0.12
- 0.18
- 0.41
- -13.95
- 0.50
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 0.00
- 0.67
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 0.00
- 0.89
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 0.00
- 0.81
- 2020-12-31
- 0.24
- 0.29
- 0.47
- -9.13
- 0.78
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.75
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.69
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.52
- -25.71
- 0.65
- 2019-09-30
- 0.00
- 1.48
- 0.70
- -67.79
- 0.77
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.18
- 0.00
- 2.38
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.18
- 0.00
- 2.33
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.18
- --
- 2.13