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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银核心资产混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.22% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 99.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.32
  • 99.78
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.32
  • 99.56
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.33
  • 99.57
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.93
  • 100.00
  • 2.93

交银核心资产混合A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -5.14%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 5.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -5.14
  • 0.54
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -2.95
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.33
  • 3.67
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.46
  • 0.48
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -0.82
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.53
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -1.79
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -0.47
  • 0.58
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.35
  • -3.01
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.00
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.37
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.37
  • -9.54
  • 0.72
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.40
  • -6.90
  • 0.78
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.43
  • -4.62
  • 0.91
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.46
  • -8.58
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.50
  • -4.77
  • 0.96
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 0.52
  • -4.58
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.55
  • -17.10
  • 0.85
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.34
  • 0.66
  • -25.49
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.66
  • 0.89
  • -39.85
  • 1.10
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 1.51
  • 1.47
  • -49.60
  • 1.69
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 2.47
  • 2.93
  • -43.70
  • 3.03
  • 2019-03-31
  • 0.55
  • 3.16
  • 5.20
  • --
  • 5.48

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