- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
鑫元核心资产C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 71.40% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 28.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.01
- 71.40
- 0.00
- 28.60
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
鑫元核心资产C 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -6.20%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -8.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -6.20
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 5.22
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 263.75
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 4.20
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.00
- -5.28
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -14.60
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 9.02
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 13.61
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -23.98
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -25.44
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 96.83
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 54.53
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -55.66
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 24.15
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -64.62
- 0.01
- 2020-03-31
- 0.09
- 0.08
- 0.01
- 374.13
- 0.01
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -32.33
- 0.00
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -38.23
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -3.69
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- --
- 0.01