- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
鑫元核心资产A 的基金机构持有 0.42亿份,占总份额的 96.81% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 3.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.42
- 96.81
- 0.01
- 3.19
- 0.43
- 2022-12-31
- 0.35
- 96.15
- 0.01
- 3.85
- 0.36
- 2022-06-30
- 0.60
- 97.78
- 0.01
- 2.22
- 0.62
- 2021-12-31
- 1.22
- 98.92
- 0.01
- 1.08
- 1.24
- 2021-06-30
- 0.10
- 87.98
- 0.01
- 12.02
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.10
- 86.85
- 0.02
- 13.15
- 0.12
- 2020-06-30
- 0.60
- 96.55
- 0.02
- 3.45
- 0.63
- 2019-12-31
- 0.78
- 64.66
- 0.42
- 35.34
- 1.20
- 2019-06-30
- 0.10
- 78.11
- 0.03
- 21.89
- 0.13
鑫元核心资产A 报告期末总份额 0.51亿份,比上期增加 25.60%, 期末净资产 0.48亿元,比上期增加 22.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.00
- 0.51
- 25.60
- 0.48
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.40
- -5.86
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.00
- 0.43
- 19.78
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- -0.06
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.28
- 0.00
- 0.36
- 357.18
- 0.50
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.61
- 0.08
- -87.30
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.56
- 0.62
- -47.48
- 0.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.18
- -4.72
- 1.61
- 2021-12-31
- 1.22
- 0.10
- 1.24
- 971.77
- 2.00
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- 1.39
- 0.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.93
- 0.20
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.11
- -0.26
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -6.47
- 0.18
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.52
- 0.12
- -80.32
- 0.17
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.98
- 0.63
- -61.06
- 0.75
- 2020-03-31
- 0.52
- 0.12
- 1.61
- 33.64
- 1.71
- 2019-12-31
- 0.30
- 0.19
- 1.20
- 9.84
- 1.35
- 2019-09-30
- 0.97
- 0.01
- 1.09
- 754.85
- 1.14
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -2.36
- 0.13
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- --
- 0.14