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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源裕瑞混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 97.05
  • 0.01
  • 2.95
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 93.35
  • 0.02
  • 6.65
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 60.49
  • 0.04
  • 39.51
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 48.56
  • 0.06
  • 51.44
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 85.54
  • 0.02
  • 14.46
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 84.87
  • 0.02
  • 15.13
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 97.02
  • 0.01
  • 2.98
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 93.50
  • 0.01
  • 6.50
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源裕瑞混合C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -4.99%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -0.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.99
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.29
  • 0.01
  • -94.43
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.26
  • 4.31
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.25
  • -3.17
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -0.67
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.13
  • 0.28
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.02
  • 0.25
  • 156.83
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.10
  • -19.00
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -0.91
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.33
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.13
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.01
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -13.38
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.14
  • -24.45
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.18
  • -22.67
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.23
  • -25.28
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 0.04
  • 0.31
  • 243.40
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 0.46
  • 0.09
  • 1,196.48
  • 0.11
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.36
  • 0.01
  • -94.67
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 0.26
  • 0.13
  • 422,821.70
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.00
  • -85.55
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 362.13
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -91.38
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
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