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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴尊颐定开 的基金机构持有 9.46亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.46
  • 2023-12-31
  • 9.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.46
  • 2023-06-30
  • 3.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 2022-12-31
  • 5.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 2022-06-30
  • 5.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.58
  • 2021-12-31
  • 7.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.18
  • 2021-06-30
  • 2.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 2020-12-31
  • 3.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 2020-06-30
  • 3.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 2019-12-31
  • 3.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 2019-06-30
  • 3.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 2018-12-31
  • 3.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10

华泰保兴尊颐定开 报告期末总份额 9.46亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.42亿元，比上期增加 0.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.46
  • 0.00
  • 10.42
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.46
  • -0.00
  • 10.39
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.46
  • -0.00
  • 10.24
  • 2023-12-31
  • 9.46
  • 0.48
  • 9.46
  • 1,852.71
  • 10.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 3.02
  • 0.48
  • -86.18
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 3.50
  • -10.32
  • 3.66
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.58
  • 3.91
  • -28.78
  • 4.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.49
  • -1.62
  • 5.64
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.58
  • 0.00
  • 5.75
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 1.15
  • 5.58
  • -4.80
  • 5.70
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.32
  • 5.86
  • -18.35
  • 6.22
  • 2021-12-31
  • 1.75
  • 0.00
  • 7.18
  • 32.14
  • 7.58
  • 2021-09-30
  • 2.47
  • 0.00
  • 5.43
  • 83.70
  • 5.97
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.00
  • 2.96
  • 9.79
  • 3.36
  • 2021-03-31
  • 0.71
  • 1.13
  • 2.69
  • -13.33
  • 3.03
  • 2020-12-31
  • 0.74
  • 1.60
  • 3.11
  • -21.64
  • 3.46
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.36
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 3.96
  • -4.62
  • 4.17
  • 2019-03-31
  • 1.06
  • 0.00
  • 4.16
  • 34.09
  • 4.35
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10
  • 0.00
  • 3.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10
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