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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢盈益债券A 的基金机构持有 19.61亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 2023-12-31
  • 19.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 2023-06-30
  • 19.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 2022-12-31
  • 19.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 2022-06-30
  • 19.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 2021-12-31
  • 19.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 2021-06-30
  • 26.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.25
  • 2020-12-31
  • 39.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.00
  • 2020-06-30
  • 45.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.65
  • 2019-12-31
  • 44.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.78
  • 2019-06-30
  • 41.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.19
  • 2018-12-31
  • 11.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.93

永赢盈益债券A 报告期末总份额 19.61亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.55亿元，比上期增加 -0.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 0.00
  • 20.55
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • -0.00
  • 20.66
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 0.00
  • 20.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • -0.00
  • 20.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • -0.00
  • 20.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • -0.00
  • 20.19
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • -0.00
  • 20.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • -0.00
  • 20.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • 0.00
  • 20.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.61
  • -0.00
  • 20.16
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 19.61
  • -0.00
  • 20.13
  • 2021-12-31
  • 39.23
  • 45.87
  • 19.61
  • -25.30
  • 20.14
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.25
  • -0.00
  • 26.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 5.82
  • 26.25
  • -18.14
  • 26.99
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 7.92
  • 32.07
  • -19.81
  • 32.73
  • 2020-12-31
  • 14.86
  • 0.00
  • 40.00
  • 59.10
  • 40.66
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 20.51
  • 25.14
  • -44.93
  • 25.36
  • 2020-06-30
  • 9.62
  • 4.88
  • 45.65
  • 11.59
  • 46.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 3.87
  • 40.90
  • -8.65
  • 42.04
  • 2019-12-31
  • 19.37
  • 11.91
  • 44.78
  • 19.99
  • 46.67
  • 2019-09-30
  • 1.94
  • 5.81
  • 37.32
  • -9.40
  • 38.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 41.19
  • -19.54
  • 42.16
  • 2019-03-31
  • 39.25
  • 0.00
  • 51.19
  • 328.93
  • 52.33
  • 2018-12-31
  • 9.93
  • 0.00
  • 11.93
  • 496.66
  • 12.14
  • 2018-09-30
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