- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方泽元债券 的基金机构持有 20.34亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.34
- 99.86
- 0.03
- 0.14
- 20.37
- 2023-12-31
- 20.50
- 99.88
- 0.02
- 0.12
- 20.53
- 2023-06-30
- 23.46
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 23.47
- 2022-12-31
- 11.58
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 11.59
- 2022-06-30
- 7.71
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 7.72
- 2021-12-31
- 40.18
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.18
- 2021-06-30
- 22.08
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 22.09
- 2020-12-31
- 40.18
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 40.18
- 2020-06-30
- 99.07
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 99.10
- 2019-12-31
- 54.31
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 54.32
- 2019-06-30
- 44.68
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 44.69
- 2018-12-31
- 42.61
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 42.62
南方泽元债券 报告期末总份额 20.62亿份，比上期增加 1.22%， 期末净资产 22.68亿元，比上期增加 1.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.46
- 0.21
- 20.62
- 1.22
- 22.68
- 2024-06-30
- 21.93
- 17.44
- 20.37
- 28.24
- 22.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 4.64
- 15.89
- -22.61
- 17.21
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 20.53
- 0.06
- 21.92
- 2023-09-30
- 4.71
- 7.67
- 20.51
- -12.59
- 21.77
- 2023-06-30
- 43.70
- 23.10
- 23.47
- 717.68
- 24.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 8.72
- 2.87
- -75.23
- 2.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.91
- 11.59
- -14.14
- 11.92
- 2022-09-30
- 6.73
- 0.96
- 13.49
- 74.79
- 14.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 18.44
- 7.72
- -70.49
- 7.93
- 2022-03-31
- 14.32
- 28.34
- 26.16
- -34.89
- 26.69
- 2021-12-31
- 7.71
- 1.50
- 40.18
- 18.28
- 41.91
- 2021-09-30
- 14.35
- 2.47
- 33.97
- 53.82
- 35.03
- 2021-06-30
- 0.00
- 7.88
- 22.09
- -26.29
- 22.98
- 2021-03-31
- 1.95
- 12.17
- 29.96
- -25.44
- 30.83
- 2020-12-31
- 0.00
- 29.76
- 40.18
- -42.55
- 41.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 29.15
- 69.94
- -29.42
- 70.74
- 2020-06-30
- 4.79
- 7.93
- 99.10
- -3.06
- 100.63
- 2020-03-31
- 47.91
- 0.00
- 102.23
- 88.19
- 106.87
- 2019-12-31
- 1.92
- 0.50
- 54.32
- 2.67
- 56.92
- 2019-09-30
- 8.23
- 0.00
- 52.91
- 18.39
- 54.78
- 2019-06-30
- 5.84
- 3.12
- 44.69
- 6.49
- 45.78
- 2019-03-31
- 4.85
- 5.51
- 41.97
- -1.53
- 43.47
- 2018-12-31
- 40.62
- 0.00
- 42.62
- --
- 43.65