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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加颐合纯债债券A 的基金机构持有 14.46亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • 2023-12-31
  • 14.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • 2023-06-30
  • 14.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 5.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.77
  • 2021-06-30
  • 25.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.65
  • 2020-12-31
  • 43.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.43
  • 2020-06-30
  • 90.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.00
  • 2019-12-31
  • 89.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 89.22
  • 2019-06-30
  • 57.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.45
  • 2018-12-31
  • 44.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.88

中加颐合纯债债券A 报告期末总份额 9.64亿份，比上期增加 -33.33%， 期末净资产 10.58亿元，比上期增加 -33.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 4.82
  • 9.64
  • -33.33
  • 10.58
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • -0.00
  • 15.89
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • -0.00
  • 15.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • -0.00
  • 15.48
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • -0.00
  • 15.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • -0.00
  • 15.31
  • 2023-03-31
  • 14.46
  • 0.50
  • 14.46
  • 2,790.74
  • 15.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 5.27
  • 0.50
  • -91.33
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 19.88
  • 5.77
  • -77.51
  • 5.91
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.65
  • -0.00
  • 26.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 10.84
  • 25.65
  • -29.70
  • 26.08
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 6.94
  • 36.49
  • -15.98
  • 37.02
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 44.64
  • 43.43
  • -50.13
  • 44.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.93
  • 87.08
  • -3.25
  • 88.14
  • 2020-06-30
  • 7.15
  • 20.30
  • 90.00
  • -12.75
  • 91.95
  • 2020-03-31
  • 20.89
  • 6.95
  • 103.16
  • 15.62
  • 106.79
  • 2019-12-31
  • 29.32
  • 0.50
  • 89.22
  • 47.71
  • 91.23
  • 2019-09-30
  • 2.95
  • 0.00
  • 60.40
  • 5.13
  • 61.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 3.14
  • 57.45
  • -5.18
  • 58.27
  • 2019-03-31
  • 15.71
  • 0.00
  • 60.59
  • 35.01
  • 61.14
  • 2018-12-31
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