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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信稳裕三个月定开债券发起式 的基金机构持有 18.17亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 18.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.17
  • 2023-12-31
  • 16.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.33
  • 2023-06-30
  • 11.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.28
  • 2022-12-31
  • 10.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 2022-06-30
  • 7.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.59
  • 2021-12-31
  • 7.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.59
  • 2021-06-30
  • 7.69
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.69
  • 2020-12-31
  • 6.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.79
  • 2020-06-30
  • 5.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 2019-12-31
  • 5.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 2019-06-30
  • 5.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 2018-12-31
  • 5.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07

长信稳裕三个月定开债券发起式 报告期末总份额 18.17亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 18.99亿元，比上期增加 0.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.17
  • 0.00
  • 18.99
  • 2024-06-30
  • 1.84
  • 0.00
  • 18.17
  • 11.27
  • 18.82
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.33
  • -0.00
  • 17.44
  • 2023-12-31
  • 1.91
  • 0.00
  • 16.33
  • 13.23
  • 17.22
  • 2023-09-30
  • 7.41
  • 4.26
  • 14.42
  • 27.90
  • 15.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.28
  • 0.00
  • 12.04
  • 2023-03-31
  • 3.86
  • 2.62
  • 11.28
  • 12.32
  • 11.85
  • 2022-12-31
  • 1.95
  • 0.00
  • 10.04
  • 24.17
  • 10.27
  • 2022-09-30
  • 0.49
  • 0.00
  • 8.09
  • 6.49
  • 8.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.59
  • 0.00
  • 7.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.59
  • 0.00
  • 7.99
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 7.59
  • -1.30
  • 7.96
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.69
  • 0.00
  • 7.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.69
  • 0.00
  • 8.67
  • 2021-03-31
  • 0.90
  • 0.00
  • 7.69
  • 13.27
  • 8.48
  • 2020-12-31
  • 1.72
  • 0.00
  • 6.79
  • 33.95
  • 7.53
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 0.00
  • 5.84
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 0.00
  • 5.55
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 0.00
  • 5.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 0.00
  • 5.44
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 0.00
  • 5.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 0.00
  • 5.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 5.24
  • 2018-12-31
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