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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家鑫悦纯债C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 52.16% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 47.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 52.16
  • 0.03
  • 47.84
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 94.98
  • 0.01
  • 5.02
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 8.20
  • 0.01
  • 91.80
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 17.83
  • 0.02
  • 82.17
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 96.64
  • 0.01
  • 3.36
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 97.15
  • 0.01
  • 2.85
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 96.21
  • 0.01
  • 3.79
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 93.76
  • 0.02
  • 6.24
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

万家鑫悦纯债C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -11.44%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -13.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -11.44
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.06
  • 114.33
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.03
  • -87.02
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.26
  • 0.20
  • 249.43
  • 0.20
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 372.36
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -14.16
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.28
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.02
  • -95.13
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 0.01
  • 0.31
  • 1,121.30
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.03
  • -56.05
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.41
  • 0.06
  • -86.10
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.42
  • 5.25
  • 0.43
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.50
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.39
  • 55.40
  • 0.40
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -1.00
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.07
  • 0.26
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -1.97
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 0.23
  • 0.26
  • 2,999.78
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 10,330.77
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.18
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -65.89
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.11
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • -0.12
  • 0.00
  • 2018-12-31
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