- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家鑫悦纯债A 的基金机构持有 22.37亿份,占总份额的 99.78% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 0.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 22.37
- 99.78
- 0.05
- 0.22
- 22.42
- 2023-06-30
- 33.26
- 99.75
- 0.08
- 0.25
- 33.34
- 2022-12-31
- 93.98
- 99.92
- 0.08
- 0.08
- 94.06
- 2022-06-30
- 127.80
- 99.95
- 0.06
- 0.05
- 127.87
- 2021-12-31
- 88.17
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 88.19
- 2021-06-30
- 16.75
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 16.76
- 2020-12-31
- 23.76
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 23.77
- 2020-06-30
- 35.44
- 99.92
- 0.03
- 0.08
- 35.47
- 2019-12-31
- 19.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.50
- 2019-06-30
- 20.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.68
- 2018-12-31
- 17.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.74
万家鑫悦纯债A 报告期末总份额 13.86亿份,比上期增加 -38.20%, 期末净资产 14.31亿元,比上期增加 -37.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.30
- 8.87
- 13.86
- -38.20
- 14.31
- 2023-12-31
- 0.07
- 15.13
- 22.42
- -40.18
- 22.96
- 2023-09-30
- 14.87
- 10.72
- 37.48
- 12.43
- 38.02
- 2023-06-30
- 1.83
- 26.42
- 33.34
- -42.44
- 34.39
- 2023-03-31
- 4.32
- 40.45
- 57.92
- -38.42
- 58.98
- 2022-12-31
- 4.21
- 45.76
- 94.06
- -30.64
- 96.66
- 2022-09-30
- 45.84
- 38.10
- 135.61
- 6.05
- 139.40
- 2022-06-30
- 45.91
- 40.70
- 127.87
- 4.25
- 132.49
- 2022-03-31
- 60.25
- 25.78
- 122.66
- 39.08
- 126.17
- 2021-12-31
- 41.04
- 5.13
- 88.19
- 68.68
- 91.99
- 2021-09-30
- 42.30
- 6.77
- 52.28
- 212.00
- 53.83
- 2021-06-30
- 4.85
- 0.00
- 16.76
- 40.70
- 17.30
- 2021-03-31
- 0.00
- 11.86
- 11.91
- -49.89
- 12.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 4.97
- 23.77
- -17.28
- 24.07
- 2020-09-30
- 1.00
- 7.74
- 28.73
- -18.99
- 28.65
- 2020-06-30
- 8.21
- 0.03
- 35.47
- 29.97
- 35.75
- 2020-03-31
- 14.65
- 6.86
- 27.29
- 39.98
- 28.18
- 2019-12-31
- 7.65
- 4.84
- 19.50
- 16.82
- 20.41
- 2019-09-30
- 0.97
- 4.96
- 16.69
- -19.30
- 17.26
- 2019-06-30
- 2.94
- 0.00
- 20.68
- 16.55
- 21.18
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.74
- 0.00
- 18.06
- 2018-12-31
- 16.24
- 0.50
- 17.74
- --
- 18.06