- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏扬淳利债券A 的基金机构持有 7.51亿份，占总份额的 97.44% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 2.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.51
- 97.44
- 0.20
- 2.56
- 7.71
- 2023-12-31
- 7.51
- 99.66
- 0.03
- 0.34
- 7.54
- 2023-06-30
- 7.51
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 7.51
- 2022-12-31
- 10.42
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.42
- 2022-06-30
- 7.51
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.51
- 2021-12-31
- 8.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.50
- 2021-06-30
- 8.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.50
- 2020-12-31
- 8.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.99
- 2020-06-30
- 8.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.99
- 2019-12-31
- 20.37
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.38
- 2019-06-30
- 18.90
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.90
- 2018-12-31
- 28.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.52
鹏扬淳利债券A 报告期末总份额 7.80亿份，比上期增加 1.18%， 期末净资产 8.07亿元，比上期增加 -1.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.12
- 0.03
- 7.80
- 1.18
- 8.07
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.01
- 7.71
- 1.47
- 8.20
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.01
- 7.60
- 0.79
- 7.97
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 7.54
- 0.27
- 7.75
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.52
- 0.01
- 7.70
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.91
- 7.51
- -27.88
- 7.74
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.42
- 0.03
- 10.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.42
- 0.00
- 10.64
- 2022-09-30
- 2.91
- 0.00
- 10.42
- 38.70
- 10.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.51
- 0.00
- 7.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.99
- 7.51
- -11.60
- 7.63
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.50
- -0.01
- 8.64
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.50
- 0.01
- 8.65
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.99
- 8.50
- -10.42
- 8.61
- 2021-03-31
- 0.49
- 0.00
- 9.48
- 5.48
- 9.64
- 2020-12-31
- 0.49
- 0.49
- 8.99
- 0.02
- 9.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- -0.00
- 9.09
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- 0.00
- 9.10
- 2020-03-31
- 0.00
- 11.39
- 8.99
- -55.88
- 9.23
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.38
- -0.00
- 20.66
- 2019-09-30
- 3.44
- 1.97
- 20.38
- 7.82
- 20.68
- 2019-06-30
- 0.00
- 11.20
- 18.90
- -37.21
- 19.18
- 2019-03-31
- 1.98
- 0.40
- 30.10
- 5.52
- 30.62
- 2018-12-31
- 10.52
- 0.00
- 28.52
- --
- 29.26