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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银瑞福纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.92
  • 100.00
  • 2.92

工银瑞福纯债债券C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -5.62%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -5.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -5.62
  • 0.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.54
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -13.53
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -9.53
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -6.63
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -6.49
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.13
  • -20.96
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.51
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -7.85
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -3.91
  • 0.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -6.24
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.20
  • -12.38
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -5.83
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.25
  • -9.01
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.27
  • -16.60
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.32
  • -22.31
  • 0.34
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.42
  • -23.40
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.54
  • -22.41
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.30
  • 0.70
  • -28.00
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.82
  • 0.97
  • -45.64
  • 1.01
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 1.15
  • 1.79
  • -38.76
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 2.94
  • 2.92
  • -49.92
  • 2.98
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 10.68
  • 5.83
  • --
  • 5.89

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