- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞福纯债债券A 的基金机构持有 8.79亿份，占总份额的 99.32% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.79
- 99.32
- 0.06
- 0.68
- 8.85
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-12-31
- 4.53
- 98.36
- 0.08
- 1.64
- 4.61
- 2022-06-30
- 4.49
- 98.05
- 0.09
- 1.95
- 4.58
- 2021-12-31
- 9.00
- 99.00
- 0.09
- 1.00
- 9.09
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2020-06-30
- 0.06
- 12.41
- 0.43
- 87.59
- 0.49
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.18
- 100.00
- 1.18
工银瑞福纯债债券A 报告期末总份额 8.85亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 10.14亿元，比上期增加 0.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.85
- -0.03
- 10.14
- 2024-06-30
- 8.79
- 0.01
- 8.85
- 13,188.14
- 10.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -4.63
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.07
- -28.51
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.10
- 5.58
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.02
- 4.54
- 0.09
- -97.99
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 4.61
- -0.08
- 5.12
- 2022-12-31
- 4.54
- 4.70
- 4.61
- -3.22
- 5.11
- 2022-09-30
- 0.20
- 0.01
- 4.76
- 4.06
- 5.44
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.58
- 0.07
- 5.18
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.52
- 4.57
- -49.68
- 5.11
- 2021-12-31
- 8.98
- 0.12
- 9.09
- 3,804.19
- 10.13
- 2021-09-30
- 0.14
- 0.11
- 0.23
- 17.74
- 0.26
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.20
- -7.42
- 0.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.21
- -8.29
- 0.23
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.23
- -12.30
- 0.25
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.22
- 0.27
- -45.44
- 0.28
- 2020-06-30
- 0.07
- 0.13
- 0.49
- -9.82
- 0.52
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.08
- 0.54
- -12.11
- 0.57
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.31
- 0.61
- -33.58
- 0.64
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.26
- 0.92
- -21.71
- 0.95
- 2019-06-30
- 0.02
- 1.27
- 1.18
- -51.48
- 1.21
- 2019-03-31
- 0.09
- 4.14
- 2.43
- --
- 2.46