- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
德邦乐享生活混合A 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 37.08% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 62.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.19
- 37.08
- 0.33
- 62.92
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.19
- 33.44
- 0.38
- 66.56
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.19
- 35.69
- 0.35
- 64.31
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.19
- 30.58
- 0.44
- 69.42
- 0.63
- 2021-12-31
- 0.20
- 39.66
- 0.31
- 60.34
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.24
- 31.59
- 0.51
- 68.41
- 0.75
- 2020-12-31
- 0.19
- 35.66
- 0.35
- 64.34
- 0.54
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 1.29
- 100.00
- 1.29
- 2019-12-31
- 0.29
- 35.94
- 0.51
- 64.06
- 0.80
- 2019-06-30
- 0.20
- 6.64
- 2.81
- 93.36
- 3.01
德邦乐享生活混合A 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -2.17%， 期末净资产 0.77亿元，比上期增加 -14.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.52
- -2.17
- 0.77
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.53
- -7.81
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.02
- 0.58
- 17.17
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.49
- -9.24
- 0.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.54
- -9.89
- 1.01
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.07
- 0.60
- -5.11
- 1.03
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.05
- 0.63
- 23.97
- 1.21
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.06
- 0.51
- 0.59
- 0.93
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.13
- 0.51
- -2.42
- 1.10
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.36
- 0.52
- -30.83
- 1.04
- 2021-06-30
- 0.45
- 0.17
- 0.75
- 61.90
- 1.47
- 2021-03-31
- 0.25
- 0.33
- 0.46
- -13.85
- 0.87
- 2020-12-31
- 0.14
- 0.23
- 0.54
- -13.89
- 0.98
- 2020-09-30
- 0.52
- 1.18
- 0.63
- -51.51
- 0.96
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.92
- 1.29
- -41.09
- 1.60
- 2020-03-31
- 1.95
- 0.56
- 2.19
- 173.60
- 2.32
- 2019-12-31
- 0.38
- 0.58
- 0.80
- -19.68
- 0.93
- 2019-09-30
- 0.14
- 2.16
- 1.00
- -66.93
- 1.05
- 2019-06-30
- 0.03
- 0.74
- 3.01
- --
- 3.04