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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦乐享生活混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 99.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.31
  • 99.94
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 37.08
  • 0.33
  • 62.92
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 33.44
  • 0.38
  • 66.56
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 35.69
  • 0.35
  • 64.31
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 30.58
  • 0.44
  • 69.42
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 39.66
  • 0.31
  • 60.34
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 31.59
  • 0.51
  • 68.41
  • 0.75
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 35.66
  • 0.35
  • 64.34
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.29
  • 100.00
  • 1.29
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 35.94
  • 0.51
  • 64.06
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 6.64
  • 2.81
  • 93.36
  • 3.01

德邦乐享生活混合A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -2.69%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 10.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.69
  • 0.47
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.36
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.31
  • -39.45
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.52
  • -2.17
  • 0.77
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.53
  • -7.81
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.58
  • 17.17
  • 1.01
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.49
  • -9.24
  • 0.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.54
  • -9.89
  • 1.01
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.60
  • -5.11
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.63
  • 23.97
  • 1.21
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.51
  • 0.59
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.51
  • -2.42
  • 1.10
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.36
  • 0.52
  • -30.83
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 0.17
  • 0.75
  • 61.90
  • 1.47
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.33
  • 0.46
  • -13.85
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.54
  • -13.89
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 1.18
  • 0.63
  • -51.51
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.92
  • 1.29
  • -41.09
  • 1.60
  • 2020-03-31
  • 1.95
  • 0.56
  • 2.19
  • 173.60
  • 2.32
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 0.58
  • 0.80
  • -19.68
  • 0.93
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 2.16
  • 1.00
  • -66.93
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.74
  • 3.01
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  • 3.04

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