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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

融通增辉定开债券发起式 的基金机构持有 9.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 2023-12-31
  • 9.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 2023-06-30
  • 9.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 2022-12-31
  • 6.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.87
  • 2022-06-30
  • 10.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.99
  • 2021-12-31
  • 21.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.35
  • 2021-06-30
  • 19.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.17
  • 2020-12-31
  • 6.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 2020-06-30
  • 1.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 7.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.23
  • 2019-06-30
  • 6.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 2018-12-31
  • 3.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10

融通增辉定开债券发起式 报告期末总份额 9.81亿份，比上期增加 -1.03%， 期末净资产 10.56亿元，比上期增加 -0.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 9.81
  • -1.03
  • 10.56
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 0.00
  • 10.66
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 0.00
  • 10.49
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 0.00
  • 10.31
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 0.00
  • 10.11
  • 2023-06-30
  • 9.81
  • 0.39
  • 9.91
  • 1,898.44
  • 10.09
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 6.47
  • 0.50
  • -92.79
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 4.01
  • 6.69
  • 6.87
  • -28.07
  • 6.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.44
  • 9.56
  • -13.06
  • 10.37
  • 2022-06-30
  • 1.32
  • 11.68
  • 10.99
  • -48.52
  • 11.74
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.35
  • 0.00
  • 22.52
  • 2021-12-31
  • 5.64
  • 3.27
  • 21.35
  • 12.54
  • 22.47
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 18.97
  • -1.04
  • 21.41
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.17
  • 0.00
  • 21.35
  • 2021-03-31
  • 12.92
  • 0.22
  • 19.17
  • 195.89
  • 20.87
  • 2020-12-31
  • 2.80
  • 0.00
  • 6.48
  • 76.22
  • 6.89
  • 2020-09-30
  • 3.57
  • 1.42
  • 3.68
  • 140.89
  • 3.86
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 5.32
  • 1.53
  • -77.70
  • 1.61
  • 2020-03-31
  • 1.42
  • 1.80
  • 6.85
  • -5.29
  • 7.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.23
  • 0.00
  • 7.50
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.00
  • 7.23
  • 3.67
  • 7.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 0.00
  • 7.32
  • 2019-03-31
  • 3.87
  • 0.00
  • 6.97
  • 124.76
  • 7.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 3.10
  • 0.06
  • 3.16
  • 2018-09-30
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