- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 006155
- 基金简称 新华家盈双利混合A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 新华家盈双利混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 于泽雨
- 成立日期 2019-03-05
- 成立规模 0.42亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 0.22亿份（2019-09-30）
- 首次最低金额（元） 100
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 新华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 上证国债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%
投资理念
本基金以有效控制风险、追求稳健收益为目标，主要投资于债券等固定收益类资产，辅以股票投资增强收益，力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、（超）短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的60%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金以债券等固定收益类投资为主，通过债券等固定收益类资产的投资获取稳健收益，并适度参与股票等权益类资产的投资以增强回报。投资策略主要包括大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券及权证策略等。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券和现金类资产相对收益率，主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 2、债券投资策略 基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、信用策略、及可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。 （1）久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多的获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 （2）收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时，将采取哑铃型策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。 （3）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况（通常是收益率曲线短端的1-3年），买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，基金从而可获得资本利得收入。 （4）信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化策略。 （5）可转换债券投资策略 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券，本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中，对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言，在熊市环境中，更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值；在牛市环境中，则更多地关注可转换债券的股性价值。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面，本基金将从公司盈利模式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司进行深入分析和研究，筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。另一方面，本基金也将积极跟踪公司股价表现，运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪，重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合，以提高基金的整体收益水平。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值进行投资。 5、权证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。 （1）普通策略：根据权证定价模型，选择低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，可以实现对手中持股的保护。 （2）套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益率超过市场无风险收益率时，可以进行无风险套利。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险、中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
现任基金经理
于泽雨 上任时间：2019-03-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 新华鼎利债券A
- 1.73%
- -1.29%
- 3.71%
- 2019-06-12~至今
- 新华鼎利债券C
- 1.48%
- -1.29%
- 3.17%
- 2019-06-12~至今
- 新华家盈双利混合A
- 2.83%
- -5.97%
- 3.83%
- 2019-03-05~至今
- 新华家盈双利混合C
- 2.30%
- -5.97%
- 3.11%
- 2019-03-05~至今
- 新华增怡A
- 47.85%
- 27.54%
- 6.74%
- 2013-12-04~至今
- 新华增怡C
- 51.02%
- 27.54%
- 7.12%
- 2013-12-04~至今
- 新华安享惠金定期债券A类
- 70.91%
- 37.55%
- 9.26%
- 2013-11-13~至今
- 新华安享惠金定期债券C类
- 67.04%
- 37.55%
- 8.85%
- 2013-11-13~至今
- 新华纯债添利债券A
- 49.58%
- 33.38%
- 5.97%
- 2012-12-21~至今
- 新华纯债添利债券C
- 45.70%
- 33.38%
- 5.57%
- 2012-12-21~至今
- 新华双利债A
- 9.10%
- 10.13%
- 5.69%
- 2016-07-13~2018-02-06
- 新华双利债C
- 8.40%
- 10.13%
- 5.26%
- 2016-07-13~2018-02-06
- 新华增强债A
- 15.61%
- 9.91%
- 8.29%
- 2016-04-13~2018-02-06
- 新华增强债C
- 14.76%
- 9.91%
- 7.85%
- 2016-04-13~2018-02-06
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 50万元(包含)-200万元
- 0.80%
- 0.08%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.20%
- --
热销基金
-
广发医疗保健股票
004851
66.27%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
39.20%2近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
13.83%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.62%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.6180%5七日年化收益