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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商添利两年债券 的基金机构持有 1.26亿份，占总份额的 36.61% ，个人投资者持有 2.18亿份，占总份额的 63.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.26
  • 36.61
  • 2.18
  • 63.39
  • 3.43
  • 2023-06-30
  • 1.26
  • 36.61
  • 2.18
  • 63.39
  • 3.43
  • 2022-12-31
  • 1.26
  • 36.61
  • 2.18
  • 63.39
  • 3.43
  • 2022-06-30
  • 1.26
  • 60.41
  • 0.82
  • 39.59
  • 2.08
  • 2021-12-31
  • 1.26
  • 60.41
  • 0.82
  • 39.59
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 1.26
  • 60.41
  • 0.82
  • 39.59
  • 2.08
  • 2020-12-31
  • 1.26
  • 60.41
  • 0.82
  • 39.59
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 1.02
  • 47.08
  • 1.15
  • 52.92
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 1.02
  • 47.08
  • 1.15
  • 52.92
  • 2.17
  • 2019-06-30
  • 1.02
  • 47.08
  • 1.15
  • 52.92
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 1.02
  • 47.08
  • 1.15
  • 52.92
  • 2.17

招商添利两年债券 报告期末总份额 3.43亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.29亿元，比上期增加 1.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.00
  • 5.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.00
  • 5.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.00
  • 5.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.00
  • 5.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 0.00
  • 4.94
  • 2022-12-31
  • 2.02
  • 0.67
  • 3.43
  • 65.08
  • 4.83
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.92
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.86
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.81
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.75
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.61
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.53
  • 2020-12-31
  • 1.14
  • 0.00
  • 2.08
  • 120.85
  • 2.46
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 1.35
  • 0.94
  • -56.56
  • 1.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.50
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.41
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.33
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
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