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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方赢元债券 的基金机构持有 9.31亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.31
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.32
  • 2023-12-31
  • 9.31
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.32
  • 2023-06-30
  • 9.31
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 9.32
  • 2022-12-31
  • 9.31
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 9.32
  • 2022-06-30
  • 9.31
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 9.32
  • 2021-12-31
  • 9.31
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.32
  • 2021-06-30
  • 9.31
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 9.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • 99.99
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 6.44
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 6.45
  • 2019-12-31
  • 17.82
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.82
  • 2019-06-30
  • 14.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.92
  • 2018-12-31
  • 18.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.91

南方赢元债券 报告期末总份额 9.32亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 10.39亿元，比上期增加 0.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • 0.02
  • 10.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • 0.00
  • 10.35
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • -0.00
  • 10.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • -0.01
  • 10.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • -0.01
  • 10.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • 0.01
  • 10.38
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • 0.01
  • 10.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • -0.00
  • 10.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • 0.02
  • 10.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • 0.02
  • 10.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • 0.01
  • 10.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • -0.03
  • 10.32
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.32
  • -0.02
  • 10.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 9.31
  • 9.32
  • -49.97
  • 10.08
  • 2021-03-31
  • 18.63
  • 0.00
  • 18.63
  • 327,296.59
  • 19.94
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.01
  • -99.71
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 1.97
  • 6.45
  • 1.97
  • -69.39
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 11.38
  • 6.45
  • -63.81
  • 6.58
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.82
  • 0.01
  • 18.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.82
  • 0.00
  • 18.35
  • 2019-09-30
  • 5.90
  • 3.00
  • 17.82
  • 19.47
  • 18.16
  • 2019-06-30
  • 0.99
  • 5.90
  • 14.92
  • -24.77
  • 15.04
  • 2019-03-31
  • 7.87
  • 6.95
  • 19.83
  • 4.86
  • 20.08
  • 2018-12-31
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  • 0.50
  • 18.91
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