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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈融源可转债债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.10
  • 99.63
  • 1.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 14.06
  • 3.06
  • 85.94
  • 3.56

宝盈融源可转债债券A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -9.92%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 -16.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.61
  • -9.92
  • 0.67
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.67
  • 3.85
  • 0.80
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.65
  • -10.88
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.73
  • -9.89
  • 0.81
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.81
  • -7.39
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 0.87
  • -13.03
  • 1.05
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.23
  • 1.00
  • -9.37
  • 1.18
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.31
  • 1.11
  • -11.40
  • 1.28
  • 2022-09-30
  • 1.39
  • 0.78
  • 1.25
  • 94.62
  • 1.54
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 0.13
  • 0.64
  • 136.76
  • 0.89
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.27
  • 8.72
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.25
  • -3.01
  • 0.32
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.26
  • -12.88
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.29
  • -6.34
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.31
  • -24.72
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.42
  • -26.18
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.51
  • 0.55
  • 0.57
  • -6.39
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 0.51
  • 0.60
  • -18.41
  • 0.71
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 2.92
  • 0.74
  • -79.15
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.75
  • 3.56
  • --
  • 3.77

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