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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源鼎欣债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 63.99
  • 0.05
  • 36.01
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 75.07
  • 0.03
  • 24.93
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 70.19
  • 0.05
  • 29.81
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.14
  • 99.86
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 58.69
  • 0.14
  • 41.31
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 1.48
  • 96.92
  • 0.05
  • 3.08
  • 1.52
  • 2019-06-30
  • 26.81
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 26.82
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 45.32
  • 0.01
  • 54.68
  • 0.02

前海开源鼎欣债券C 报告期末总份额 1.79亿份，比上期增加 1,819.60%， 期末净资产 2.03亿元，比上期增加 1,825.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.83
  • 0.13
  • 1.79
  • 1,819.60
  • 2.03
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.09
  • 15.45
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.08
  • -31.76
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.27
  • 0.12
  • -61.58
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.05
  • 0.31
  • 111.74
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.15
  • 8.43
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.13
  • 8.20
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.12
  • 66.30
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.07
  • 70.41
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -4.75
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.05
  • -74.21
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.10
  • 0.18
  • 139.43
  • 0.19
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.07
  • -22.74
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.10
  • -2.90
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.10
  • -31.73
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.16
  • 0.15
  • -18.04
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.30
  • 0.18
  • -49.02
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.26
  • 0.35
  • -26.35
  • 0.36
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 1.82
  • 0.47
  • -69.03
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 1.40
  • 1.52
  • -46.95
  • 1.67
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 23.97
  • 2.87
  • -89.30
  • 3.11
  • 2019-06-30
  • 22.80
  • 0.33
  • 26.82
  • 517.52
  • 28.83
  • 2019-03-31
  • 5.19
  • 0.87
  • 4.34
  • 19,570.90
  • 6.38
  • 2018-12-31
  • 0.53
  • 0.56
  • 0.02
  • --
  • 0.02

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