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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源鼎欣债券A 的基金机构持有 1.38亿份，占总份额的 94.42% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 5.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.38
  • 94.42
  • 0.08
  • 5.58
  • 1.47
  • 2023-12-31
  • 1.39
  • 95.86
  • 0.06
  • 4.14
  • 1.45
  • 2023-06-30
  • 1.37
  • 96.03
  • 0.06
  • 3.97
  • 1.43
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 96.07
  • 0.06
  • 3.93
  • 1.43
  • 2022-06-30
  • 1.58
  • 97.06
  • 0.05
  • 2.94
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 93.94
  • 0.04
  • 6.06
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 10.90
  • 99.79
  • 0.02
  • 0.21
  • 10.92
  • 2020-12-31
  • 11.12
  • 99.71
  • 0.03
  • 0.29
  • 11.16
  • 2020-06-30
  • 16.65
  • 99.47
  • 0.09
  • 0.53
  • 16.74
  • 2019-12-31
  • 14.92
  • 99.33
  • 0.10
  • 0.67
  • 15.02
  • 2019-06-30
  • 58.55
  • 99.97
  • 0.02
  • 0.03
  • 58.57
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源鼎欣债券A 报告期末总份额 1.56亿份，比上期增加 6.50%， 期末净资产 1.78亿元，比上期增加 6.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.02
  • 1.56
  • 6.50
  • 1.78
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.47
  • 0.33
  • 1.67
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.46
  • 0.38
  • 1.64
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.45
  • -1.39
  • 1.62
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 1.48
  • 3.05
  • 1.62
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.43
  • 0.34
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.43
  • -0.20
  • 1.54
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.29
  • 1.43
  • -13.08
  • 1.52
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.64
  • 1.02
  • 1.77
  • 2022-06-30
  • 0.84
  • 0.01
  • 1.63
  • 105.47
  • 1.73
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.79
  • 14.59
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 10.86
  • 0.69
  • -93.85
  • 0.73
  • 2021-09-30
  • 0.77
  • 0.45
  • 11.24
  • 2.94
  • 11.64
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 10.92
  • -0.01
  • 11.14
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 10.92
  • -2.10
  • 11.03
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 2.38
  • 11.16
  • -16.49
  • 11.72
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 3.45
  • 13.36
  • -20.18
  • 13.96
  • 2020-06-30
  • 2.41
  • 0.08
  • 16.74
  • 16.16
  • 17.49
  • 2020-03-31
  • 0.34
  • 0.96
  • 14.41
  • -4.07
  • 16.22
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 3.18
  • 15.02
  • -15.67
  • 16.50
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 40.79
  • 17.81
  • -69.59
  • 19.35
  • 2019-06-30
  • 58.85
  • 0.29
  • 58.57
  • 558,034.58
  • 63.01
  • 2019-03-31
  • 0.02
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  • 0.01
  • 2,454.51
  • 0.02
  • 2018-12-31
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