- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海开源鼎欣债券A 的基金机构持有 1.39亿份，占总份额的 95.86% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 4.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.39
- 95.86
- 0.06
- 4.14
- 1.45
- 2023-06-30
- 1.37
- 96.03
- 0.06
- 3.97
- 1.43
- 2022-12-31
- 1.37
- 96.07
- 0.06
- 3.93
- 1.43
- 2022-06-30
- 1.58
- 97.06
- 0.05
- 2.94
- 1.63
- 2021-12-31
- 0.65
- 93.94
- 0.04
- 6.06
- 0.69
- 2021-06-30
- 10.90
- 99.79
- 0.02
- 0.21
- 10.92
- 2020-12-31
- 11.12
- 99.71
- 0.03
- 0.29
- 11.16
- 2020-06-30
- 16.65
- 99.47
- 0.09
- 0.53
- 16.74
- 2019-12-31
- 14.92
- 99.33
- 0.10
- 0.67
- 15.02
- 2019-06-30
- 58.55
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 58.57
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
前海开源鼎欣债券A 报告期末总份额 1.47亿份，比上期增加 0.33%， 期末净资产 1.67亿元，比上期增加 1.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 1.47
- 0.33
- 1.67
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.03
- 1.46
- 0.38
- 1.64
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 1.45
- -1.39
- 1.62
- 2023-09-30
- 0.07
- 0.03
- 1.48
- 3.05
- 1.62
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 1.43
- 0.34
- 1.57
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.07
- 1.43
- -0.20
- 1.54
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.29
- 1.43
- -13.08
- 1.52
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.01
- 1.64
- 1.02
- 1.77
- 2022-06-30
- 0.84
- 0.01
- 1.63
- 105.47
- 1.73
- 2022-03-31
- 0.11
- 0.01
- 0.79
- 14.59
- 0.83
- 2021-12-31
- 0.31
- 10.86
- 0.69
- -93.85
- 0.73
- 2021-09-30
- 0.77
- 0.45
- 11.24
- 2.94
- 11.64
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 10.92
- -0.01
- 11.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.24
- 10.92
- -2.10
- 11.03
- 2020-12-31
- 0.18
- 2.38
- 11.16
- -16.49
- 11.72
- 2020-09-30
- 0.07
- 3.45
- 13.36
- -20.18
- 13.96
- 2020-06-30
- 2.41
- 0.08
- 16.74
- 16.16
- 17.49
- 2020-03-31
- 0.34
- 0.96
- 14.41
- -4.07
- 16.22
- 2019-12-31
- 0.39
- 3.18
- 15.02
- -15.67
- 16.50
- 2019-09-30
- 0.03
- 40.79
- 17.81
- -69.59
- 19.35
- 2019-06-30
- 58.85
- 0.29
- 58.57
- 558,034.58
- 63.01
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 2,454.51
- 0.02
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00