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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长江乐鑫定开债 的基金机构持有 12.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.55
  • 2023-12-31
  • 12.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.55
  • 2023-06-30
  • 12.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.55
  • 2022-12-31
  • 11.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.59
  • 2022-06-30
  • 14.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.52
  • 2021-12-31
  • 17.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.44
  • 2021-06-30
  • 15.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.96
  • 2020-12-31
  • 13.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.01
  • 2020-06-30
  • 10.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 2019-12-31
  • 10.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 2019-06-30
  • 10.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 2018-12-31
  • 5.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.09

长江乐鑫定开债 报告期末总份额 12.55亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 12.83亿元，比上期增加 -0.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.55
  • 0.00
  • 12.83
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.55
  • -0.00
  • 12.94
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.55
  • -0.00
  • 12.81
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.55
  • -0.00
  • 12.86
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.55
  • 0.00
  • 12.67
  • 2023-06-30
  • 0.96
  • 0.00
  • 12.55
  • 8.29
  • 12.70
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.59
  • 0.00
  • 11.92
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.59
  • -0.00
  • 11.71
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 2.93
  • 11.59
  • -20.20
  • 11.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 2.91
  • 14.52
  • -16.71
  • 14.85
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.44
  • 0.00
  • 17.87
  • 2021-12-31
  • 1.48
  • 0.00
  • 17.44
  • 9.26
  • 17.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.96
  • 0.00
  • 16.30
  • 2021-06-30
  • 2.95
  • 0.00
  • 15.96
  • 22.63
  • 16.27
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.01
  • 0.00
  • 13.12
  • 2020-12-31
  • 2.97
  • 0.00
  • 13.01
  • 29.63
  • 13.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 0.00
  • 10.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 0.00
  • 10.30
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 0.00
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 0.00
  • 10.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 0.00
  • 10.16
  • 2019-06-30
  • 4.95
  • 0.00
  • 10.04
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  • 10.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 5.09
  • 0.00
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  • 2018-12-31
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