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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家智造优势混合A 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 27.41% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 72.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.42
  • 27.41
  • 1.11
  • 72.59
  • 1.53
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 33.79
  • 1.14
  • 66.21
  • 1.72
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 31.19
  • 1.14
  • 68.81
  • 1.65
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 24.93
  • 1.23
  • 75.07
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 24.18
  • 1.26
  • 75.82
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 29.76
  • 0.94
  • 70.24
  • 1.34
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 22.27
  • 0.16
  • 77.73
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 12.49
  • 0.31
  • 87.51
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29

万家智造优势混合A 报告期末总份额 1.50亿份，比上期增加 -1.99%， 期末净资产 3.73亿元，比上期增加 14.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.50
  • -1.99
  • 3.73
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.53
  • -7.32
  • 3.25
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.65
  • -4.10
  • 3.64
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.72
  • -2.11
  • 3.86
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.07
  • 1.76
  • 6.11
  • 4.27
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.65
  • -5.48
  • 4.80
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.06
  • 1.75
  • 7.14
  • 4.72
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 1.63
  • 2.08
  • 4.10
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.25
  • 1.60
  • -3.75
  • 4.38
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.20
  • 1.66
  • 2.16
  • 4.90
  • 2022-03-31
  • 0.49
  • 0.20
  • 1.63
  • 21.73
  • 4.30
  • 2021-12-31
  • 1.66
  • 0.99
  • 1.34
  • 100.47
  • 4.30
  • 2021-09-30
  • 0.58
  • 0.12
  • 0.67
  • 231.61
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.20
  • -11.70
  • 0.65
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 0.23
  • -36.49
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 0.14
  • 0.36
  • 249.22
  • 0.93
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.10
  • -13.34
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.12
  • -14.28
  • 0.24
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.14
  • -1.12
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.14
  • -26.14
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.19
  • -32.21
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.28
  • 1.76
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 0.33
  • 0.27
  • -3.96
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.25
  • 0.29
  • --
  • 0.28

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