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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝香港中小C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 4.05% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 95.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 4.05
  • 0.20
  • 95.95
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 43.15
  • 0.20
  • 56.85
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.17
  • 99.05
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • 99.99
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华宝香港中小C 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -1.71%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 15.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.21
  • -1.71
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.21
  • -2.70
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.21
  • 7.63
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.20
  • 11.37
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.18
  • -0.58
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.18
  • -3.12
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.19
  • -48.38
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.07
  • 0.36
  • 62.99
  • 0.46
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.22
  • 30.68
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.17
  • -5.47
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.18
  • 29.77
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.14
  • 72.94
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.08
  • 6.98
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.59
  • 0.07
  • -88.37
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • 0.63
  • 0.08
  • 0.64
  • 652.32
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.09
  • -59.50
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.48
  • 0.41
  • 0.21
  • 47.24
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.38
  • 0.14
  • -64.15
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.61
  • 0.26
  • 0.40
  • 591.18
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.06
  • 324.56
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 178.97
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.59
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8,971.80
  • 0.00
  • 2018-09-30
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